Fiche rapide
- Audience: Connecté
- Temps estimé: 10 à 20 minutes
- Dernière mise à jour: 2026-03-18
Objectif
Suivre précisément l'état des règlements sur chaque facture, maintenir une trésorerie saine et éviter les litiges liés à un statut de paiement incorrect.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/factures | Écran: Liste des factures | Rôle: Connecté TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/facture/FA-EXEMPLE | Écran: Détail facture onglet paiements | Rôle: Connecté
Étapes détaillées
1) Identifier les factures nécessitant une action
- Ouvrez Ventes > Factures.
- Filtrez par statut pour prioriser votre travail :
- Échu non payé : action immédiate requise
- En attente de confirmation : virement envoyé, à rapprocher
- Partiellement réglé : solde restant à suivre
- Triez par date d'échéance croissante pour traiter les plus urgents en premier.
2) Enregistrer un paiement manuel
- Ouvrez la facture concernée.
- Allez dans l'onglet ou la section Paiements.
- Cliquez sur Ajouter un paiement.
- Renseignez :
- la date du règlement
- le montant encaissé
- le mode de paiement (virement, chèque, espèces, carte…)
- une référence (n° de virement, n° de chèque) pour la traçabilité
- Validez. Le solde restant se met à jour automatiquement.
Conseil : Pour les virements, conservez le relevé bancaire ou la référence de transaction comme preuve de rapprochement.
3) Confirmer un paiement en ligne
Pour les paiements effectués via Mollie (carte, virement en ligne), le statut se met à jour automatiquement. Si un délai est constaté :
- Actualisez la page de la facture.
- Vérifiez l'état de la transaction dans votre espace Mollie.
- Si le paiement est confirmé côté Mollie mais pas côté facture, contactez le support.
4) Gérer un remboursement partiel ou total
- Depuis la fiche facture, utilisez l'action Rembourser ou Créer un avoir.
- Indiquez le montant à rembourser et la raison.
- Le montant net de la facture et le solde sont recalculés.
⚠️ Attention : Un avoir modifie le solde comptable de la facture. Assurez-vous que la décision de remboursement est définitive avant de valider.
5) Contrôler la cohérence des paiements
- Vérifiez régulièrement (idéalement chaque semaine) la liste des factures dont le solde est positif.
- Pour chaque mouvement, assurez-vous qu'une trace est conservée :
- date de règlement
- montant exact
- mode de paiement
- référence ou justificatif
Bon à savoir
- Un point hebdomadaire sur les factures impayées améliore significativement le taux de recouvrement.
- Maintenir les statuts à jour évite d'envoyer des relances à des clients déjà en règle, ce qui nuit à la relation commerciale.
- En cas de paiement partiel convenu d'avance, enregistrez chaque versement séparément avec sa date et sa référence.
- Les paiements en ligne (Mollie) sont tracés automatiquement — vous n'avez pas à les ressaisir manuellement.
- Exportez régulièrement la liste des factures en attente pour votre suivi comptable.
Erreurs fréquentes
Un paiement n'apparaît pas sur la facture
Actualisez la page. Si le paiement a été fait en ligne, vérifiez son statut dans votre espace Mollie. Pour un paiement manuel, vérifiez qu'il a bien été enregistré et validé (pas seulement saisi).
Le montant restant semble incohérent
Vérifiez qu'aucun remboursement partiel, avoir ou correction n'a été appliqué sans que vous en ayez connaissance. Consultez l'historique complet des mouvements sur la facture.
Je ne retrouve pas une facture dans la liste
Vérifiez les filtres actifs (statut, période, client). La facture peut aussi être archivée ou être rattachée à un autre dossier.